Chia sẻ trên: 33442
Khối lượng giao dịch là gì?
Khối lượng giao dịch [KLGD] là biểu hiện cho dòng tiền đang hoạt động trên thị trường. KLGD tăng tức là dòng tiền được bơm vào thị trường, còn KLGD giảm là dòng tiền rút ra khỏi thị trường.
Khối lượng được xem là động lực để thúc đẩy đà tăng/giảm của giá. Bởi suy cho cùng, giá vận động được là nhờ vào dòng tiền, giá chỉ là kết quả của sự vận động của dòng tiền. Do đó, dòng tiền hay KLGD thường sẽ đi trước diễn biến của giá [ở đây chúng ta xét đến dòng tiền lớn].
Các nguyên tắc để sử dụng khối lượng giao dịch hiệu quả
Khi giá đang trong một xu hướng giảm thì việc dòng tiền tăng mạnh có thể là một dấu hiệu cho thấy chỉ số sắp có những nhịp hồi phục khi dòng tiền tham gia bắt đáy đang tích cực hơn.
Trong trường hợp giá đang trong xu hướng tăng thì việc dòng tiền tăng mạnh theo đà tăng của giá lại là một dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro đảo chiều [tạo đỉnh] bởi hiện tượng phân phối của các nhà đầu tư lớn.
Nếu giá đang trong nhịp tích lũy thì việc dòng tiền thu hẹp dần là một tín hiệu cảnh báo rủi ro đảo chiều. Và đột nhiên sau đó xuất hiện phiên bứt hẳn qua khỏi vùng giá tích lũy với KLGD lớn thì đây là sự xác nhận cho chúng ta biết giá sẽ mở ra một nhịp tăng/giảm mới.
Việc dòng tiền mạnh hay yếu sẽ được so sánh với ngưỡng trung bình của chúng. Có thể là trung bình 20 phiên hoặc 50 phiên gần nhất.
Hình bên trên cho chúng ta thấy rõ chỉ số duy trì đà tăng rất mạnh nhưng kéo theo đó là KLGD cũng tăng theo và hầu hết những phiên này có KLGD đều đạt trên mức trung bình 50 phiên gần nhất. Đây là dấu hiệu báo hiệu chỉ số sẽ xuất hiện nhịp đảo chiều trong thời gian tới.
>> Có thể bạn quan tâm:
Vai trò của khối lượng trong lý thuyết Dow
Nhận biết phân phối đỉnh nhờ vào đột biến khối lượng
Sử dụng khối lượng để xác nhận xu hướng
- Báo cáo phân tích
- Dữ liệu
- Công cụ phân tích
- Tin tức
- IFIN
| 24/06/2022 | 275.93 | -0.45% | 47,613 | 80,897,400 | 1,699 | 46,288 | 90,474,000 | 1,955 | -9,576,600 | 1,172.45 |
| 23/06/2022 | 277.18 | 2.89% | 45,830 | 83,233,000 | 1,816 | 38,779 | 69,530,800 | 1,793 | 13,702,200 | 1,296.45 |
| 22/06/2022 | 269.39 | 1.8% | 57,685 | 96,144,000 | 1,667 | 41,382 | 82,883,500 | 2,003 | 13,260,500 | 1,421.51 |
| 21/06/2022 | 264.62 | -1.23% | 59,524 | 93,241,400 | 1,566 | 47,614 | 99,865,800 | 2,097 | -6,624,400 | 1,597.71 |
| 20/06/2022 | 267.92 | -4.34% | 60,323 | 84,807,200 | 1,406 | 49,805 | 109,864,900 | 2,206 | -25,057,700 | 1,659.66 |
| 17/06/2022 | 280.06 | -2.68% | 68,732 | 101,837,200 | 1,482 | 49,310 | 117,361,900 | 2,380 | -15,524,700 | 1,826.87 |
| 16/06/2022 | 287.77 | 1.6% | 52,116 | 91,136,900 | 1,749 | 47,461 | 91,208,300 | 1,922 | -71,400 | 1,502.44 |
| 15/06/2022 | 283.25 | -2.35% | 66,576 | 88,011,600 | 1,322 | 46,102 | 100,339,500 | 2,176 | -12,327,900 | 1,762.02 |
| 14/06/2022 | 290.08 | 0.59% | 65,181 | 99,745,700 | 1,530 | 45,075 | 83,643,300 | 1,856 | 16,102,400 | 1,381.67 |
| 13/06/2022 | 288.37 | -5.9% | 86,979 | 110,871,800 | 1,275 | 56,556 | 136,499,200 | 2,414 | -25,627,400 | 2,738.10 |
| 10/06/2022 | 306.44 | -2.01% | 78,997 | 109,099,000 | 1,381 | 61,617 | 139,001,600 | 2,256 | -29,902,600 | 2,637.91 |
| 09/06/2022 | 312.74 | 0.58% | 52,860 | 78,640,100 | 1,488 | 55,094 | 99,112,100 | 1,799 | -20,472,000 | 2,141.67 |
| 08/06/2022 | 310.93 | 2.23% | 68,595 | 104,002,700 | 1,516 | 62,070 | 110,163,000 | 1,775 | -6,160,300 | 2,027.58 |
| 07/06/2022 | 304.15 | -0.87% | 90,800 | 124,934,000 | 1,376 | 60,105 | 127,382,100 | 2,119 | -2,448,100 | 3,369.67 |
| 06/06/2022 | 306.81 | -1.18% | 64,056 | 95,816,700 | 1,496 | 56,261 | 120,653,900 | 2,145 | -24,837,200 | 1,873.77 |
| 03/06/2022 | 310.48 | -0.42% | 65,884 | 93,194,000 | 1,415 | 54,453 | 104,561,700 | 1,920 | -11,367,700 | 2,206.46 |
| 02/06/2022 | 311.77 | -1.14% | 80,004 | 114,421,900 | 1,430 | 64,523 | 132,749,000 | 2,057 | -18,327,100 | 2,191.93 |
| 01/06/2022 | 315.37 | -0.12% | 73,447 | 102,296,400 | 1,393 | 57,648 | 110,977,200 | 1,925 | -8,680,800 | 1,879.03 |
| 31/05/2022 | 315.76 | 0.96% | 76,868 | 114,826,700 | 1,494 | 66,169 | 133,729,000 | 2,021 | -18,902,300 | 2,046.40 |
| 30/05/2022 | 312.77 | 0.52% | 68,598 | 117,253,000 | 1,709 | 64,841 | 121,575,500 | 1,875 | -4,322,500 | 1,928.84 |
| 27/05/2022 | 311.17 | -0.68% | 67,120 | 103,274,800 | 1,539 | 62,762 | 115,193,600 | 1,835 | -11,918,800 | 1,665.74 |
| 26/05/2022 | 313.29 | -0.52% | 72,563 | 110,301,500 | 1,520 | 65,333 | 128,220,300 | 1,963 | -17,918,800 | 1,560.40 |
| 25/05/2022 | 314.91 | 2.93% | 66,669 | 121,776,200 | 1,827 | 73,135 | 121,409,300 | 1,660 | 366,900 | 2,179.22 |
| 24/05/2022 | 305.96 | 1.76% | 71,031 | 108,396,700 | 1,526 | 47,233 | 105,687,300 | 2,238 | 2,709,400 | 1,712.71 |
| 23/05/2022 | 300.66 | -2.07% | 67,016 | 95,431,500 | 1,424 | 51,979 | 109,460,600 | 2,106 | -14,029,100 | 1,718.73 |
| 20/05/2022 | 307.02 | -0.33% | 66,579 | 106,005,300 | 1,592 | 57,798 | 108,384,500 | 1,875 | -2,379,200 | 1,658.13 |
| 19/05/2022 | 308.02 | -0.59% | 77,509 | 114,888,400 | 1,482 | 52,383 | 106,284,300 | 2,029 | 8,604,100 | 1,763.46 |
| 18/05/2022 | 309.84 | -1.77% | 70,180 | 101,887,800 | 1,452 | 60,746 | 121,333,900 | 1,997 | -19,446,100 | 1,835.07 |
| 17/05/2022 | 315.44 | 2.73% | 60,222 | 98,440,700 | 1,635 | 52,343 | 84,974,600 | 1,623 | 13,466,100 | 1,724.20 |
| 16/05/2022 | 307.05 | 1.54% | 54,068 | 103,178,900 | 1,908 | 46,227 | 90,151,800 | 1,950 | 13,027,100 | 1,531.99 |
Hiển thị : 30 50 100
Khối lượng giao dịch là một thành phần quan trọng đối với mỗi nhà đầu tư khi xem xét một cổ phiếu nào đó trên thị trường. Nhìn nhận biến động khối lượng có thể giúp chọn những điểm mua bán cổ phiếu hiệu quả.
Khối lượng giao dịch [Volume] là số đơn vị chứng khoán được giao dịch trong một khoảng thời gian [thường xem xét theo từng phiên giao dịch] hay mức thanh khoản của cổ phiếu hoặc cả thị trường.
Khối lượng là thước đo cung cầu, vì vậy sẽ có các trạng thái cân bằng, cung vượt quá cầu và ngược lại. Trong đó, thị trường có thể có trường hợp mất thanh khoản khi lượng cung cầu không thỏa mãn lẫn nhau về giá cả hoặc không xuất hiện lực cung hay lực cầu.
Mối tương quan giữa giá cổ phiếu và khối lượng giao dịch
Khối lượng giao dịch và giá chứng khoán có mối quan hệ chặt chẽ với nhau
Cung cầu có tác động lớn đến giá một cổ phiếu. Theo lý thuyết cung cầu thông thường thì lực cầu càng lớn sẽ đẩy giá cổ phiếu tăng, ngược lại, lực cung lớn sẽ tác động xấu và làm giảm giá.
Tuy vậy, để chi tiết hơn, nhà đầu tư nên xem xét các trường hợp cụ thể để đưa ra những phân tích chính xác:
- Giá tăng đi kèm khối lượng tăng – Đây là trường hợp tích cực khi cho thấy lượng mua vào tăng cao, kì vọng vào cổ phiếu được đẩy lên và nhà đầu tư sẵn sàng trả các mức giá cao hơn.
- Giá tăng đi kèm khối lượng giảm – Trường hợp này cho thấy lượng mua đang yếu dần, kì vọng vào cổ phiếu giảm đi và nhà đầu tư ở trạng thái nghi ngờ hoặc đang xem xét phản ứng thị trường. Trường hợp này sẽ khá xấu nếu xuất hiện trong cuối một xu hướng tăng mạnh, có thể báo tín hiệu đảo chiều.
- Giả giảm đi kèm khối lượng tăng – Trường hợp này thể hiện việc chốt lời mạnh trong một xu thế tăng hoặc tín hiệu đảo chiều bắt đáy trong một xu thể giảm.
- Giá giảm đi kèm khối lượng giảm – Trường hợp này thể hiện bên mua tạo ra lực cầu yếu và bên bán cũng không tạo ra lực cung quá mạnh.
Trong các trường hợp trên, khi giá cổ phiếu bất ngờ tăng hoặc giảm mạnh sau một chu kỳ đi ngang có thể báo hiệu một xu hướng mới hình thành. Nhà đầu tư có thể quan sát và giao dịch tại những điểm này để đón đầu xu hướng.
=>> Đăng ký mở tài khoản trực tuyến để nắm nhanh nhất giá cổ phiếu và khối lượng giao dịch trong các phiên.
Chỉ báo OBV để phân tích dựa trên khối lượng
Chỉ báo OBV [On Balance Volume] hay chỉ báo khối lượng cân bằng là một chỉ báo thể hiện mối tương quan giữa giá và khối lượng giao dịch. Chỉ báo này có thể giúp nhà đầu tư tìm các điểm đảo chiều.
- Trường hợp cổ phiếu tạo cây nến xanh [giá đóng cửa cao hơn mở cửa] thì OBV được xác định bằng mức OBV trước thêm mức Volume mới.
- Trường hợp cổ phiếu tạo cây nến đỏ [giá đóng cửa thấp hơn mở cửa] thì OBV được xác định bằng mức OBV trước trừ đi mức Volume mới.
Xem thêm: Tìm hiểu về mô hình nến trong phân tích kỹ thuật chứng khoán
Khi OBV và giá tiếp tục tăng sẽ báo hiệu xu hướng tăng, ngược lại, OBV giảm và giá giảm báo hiệu xu hướng giảm. Tín hiệu phân kỳ báo hiệu đảo chiều khi đường giá cổ phiếu tạo ra các đáy mới cao hơn đáy cũ [phân kỳ âm], đường giá cổ phiếu tạo ra các đỉnh mới thấp hơn đỉnh cũ [phân kỳ dương] trong khi OBV tạo ra tín hiệu ngược lại. Nhà đầu tư có thể thực hiện lệnh mua hay bán cổ phiếu tại các điểm đảo chiều.
Tín hiểu phân kỳ dương từ OBV báo hiệu đảo chiều tăng giá
Trong việc sử dụng OBV, nhà đầu tư nên áp dụng thêm các chỉ báo khác như RSI hay các đường trung bình [MA] …
Hy vọng bài viết này đem đến các bạn cái nhìn tổng quan về khối lượng trong phân tích kỹ thuật chứng khoán. Nếu còn vấn đề thắc mắc và cần tư vấn miễn phí, hãy liên hệ với chúng tôi theo đường dẫn dưới đây.
Đăng ký tư vấn miễn phí
Theo thị trường tài chính Việt Nam
Bài viết có hữu ích không?
Có Không