● Mua và nắm giữ: Là hình thức đầu tư truyền thống, bạn chỉ cần bỏ tiền ra và mua vào những đồng tiền điện tử rồi bán chúng ra khi đạt được mức lợi nhuận kỳ vọng.
Hình thức này sẽ yêu cầu bạn phải có một số vốn tương đối và lợi nhuận sẽ rất tốt trong trường hợp bạn đầu tư vào những đồng tiền tiềm năng có khả năng tăng giá mạnh trong tương lai.
Tuy nhiên rủi ro thua lỗ khi đồng tiền mất giá hoặc thậm chí mất trắng số tiền đầu tư với những altcoin rác luôn hiện hữu. Đồng thời khi mua và nắm giữ bạn sẽ cần phải trả chi phí lưu trữ cho chúng và đối mặt với khả năng bị hack ví.
● Các vòi tiền điện tử: Về bản chất hình thức đầu tư này là thụ động thông qua các việc trả thưởng bằng tiền điện tử khi bạn thực hiện các nhiệm vụ như xem video quảng cáo, cài app, chơi game…
Ưu điểm của nó là gần như miễn phí bởi bạn không phải bỏ tiền ra đầu tư nhưng bù lại lợi nhuận thu về cũng không cao cho lắm, thậm chí đôi khi bạn sẽ gặp phải những vòi lừa đảo và mất hết công sức bỏ ra mà không thu về chút lợi nhuận nào.
● Giao dịch hàng ngày: Hình thức này cũng tương tự như với hình thức mua và nắm giữ, tuy nhiên thay vì đầu tư dài hạn vào tiềm năng của đồng coin thì bạn sẽ giao dịch ngày dựa trên biến động giá của các đồng tiền điện tử.
Trên lý thuyết hình thức này sẽ giúp bạn có khả năng kiếm lợi nhuận rất cao bởi thị trường tiền điện tử hoạt động 24/24 và luôn có những cơ hội xuất hiện.
Tuy vậy muốn giao dịch hàng ngày bạn sẽ cần có một lượng vốn tương đối lớn đồng thời đối mặt với thua lỗ thường xuyên hơn do những biến động của thị trường không bao giờ là dễ dàng để nắm băt cả.
● Đào tiền điện tử: Thành thực mà nói hình thức đầu tư này giờ đây chỉ thích hợp với một số nhà đầu tư có số vốn lớn bởi chi phí để xây dựng và vận hành một hệ thống máy đào là rất lớn bởi ngoài chi phí mua thiết bị thì còn đó những thứ phát sinh như: Tiền điện, tiền mặt bằng, hao mòn thiết bị…v.v…
Mặc dù ưu điểm của nó là có thể mang lại nguồn lợi nhuận rất tốt nhưng đó là trong trường hợp giá trị đồng coin khai thác tăng giá, ngược lại khi đôi khi bạn sẽ phải chấp nhận tình trạng khai thác thua lỗ khi chi phí đào một đồng coin còn đắt hơn giá trị của chính nó.
● Hợp đồng chênh lệch[CFD] tiền điện tử: Là hình thức đầu tư rất phổ biến tại thời điểm hiện tại. Với giao dịch CFD tiền điện tử nhà đầu tư kiếm lợi nhuận thông qua mức chênh lệch giá mua và bán tại một thời điểm trong tương lai.
*Giao dịch ký quỹ&đòn bẩy
Mức lợi nhuận này sẽ tăng theo cấp số nhân nhờ công cụ đòn bẩy tài chính đồng thời số vốn bỏ ra để giao dịch sẽ thấp hơn rất nhiều so với các hình thức khác nhờ vào tỷ lệ ký quỹ ban đầu.
Ví dụ: Giá BTC hiện tại là 9796 đô la. Với cùng một khối lượng đầu tư là 1 BTC, thay vì phải bỏ ra 100% số tiền để giao dịch là 9796 đô la thì tại sàn giao dịch CFD uy tín Mitrade với tỷ lệ ký quỹ ban đầu 10% tương đương với đòn bẩy tài chính 1:10 số tiền nhà đầu tư cần đáp ứng để bắt đầu giao dịch chỉ là:
9796 x 10%= 979.6 đô la. Đây là một mức đầu tư cực kì hấp dẫn nhất là đối với những trades nhỏ lẻ với số vốn ít.
* Khả năng bán khống-linh hoạt
Ngoài ra giao dịch CFD còn đặc biệt hấp dẫn đối với các nhà giao dịch bởi khả năng kiếm lợi nhuận linh hoạt ở cả hai hình thái tăng/giảm giá của thị trường.
Tức là ngoài việc bạn có thể kiếm lời trong thị trường tăng giá thì với khả năng bán khống bạn cũng có thể kiếm lời trong thị trường giảm giá.
*Không cần lo về chi phí lưu trữ và thuế tem
Cuối cùng giao dịch CFD sẽ giúp bạn không phải lo về vấn đề chi phí lưu trữ tài sản tiền điện tử cũng như xóa tan nỗi lo bị hack ví. Bạn cũng không phải nộp thuế tem khi giao dịch CFD.
*Có thể đa dạng hóa danh mục đầu tư
Nguyên tắc đa dạng hóa danh mục đầu tư là bắt buộc để hạn chế rủi ro. Khi giao dịch CFD, bạn có thể giao dịch Tiền điện tử, Forex, Hàng hóa[Vàng & Dầu thô v.v.], Chỉ số, Cổ phiếu...với một tài khoản, rất là tiện lợi.
Tất nhiên giao dịch CFD cũng có nhược điểm của nó mà tiêu biểu chính là vấn đề rủi ro cao khi sử dụng công cụ đòn bẩy tài chính. Công cụ này cho bạn khả năng kiếm lợi nhuận tốt nhưng đồng thời cũng khuếch đại thua lỗ trong trường hợp dự đoán của bạn về xu hướng giá tài sản bị sai lệch.
Bắt đầu giao dịch CFD trên Mitrade với 3 bước đơn giản >>>Giao dịch ngay hôm nay
Bạn chưa tự tin về giao dịch?
Tài khoản Demo không rủi ro trên Mitrade cung cấp 50.000 đô la Mỹ tiền ảo miễn phí cho khách hàng để luyện tập và trước khi giao dịch.
Mở tài khoản thật Mở tài khoản Demo
֎ Về Mitrade ֎:
◎Được quy định bởi ASIC và đã đón nhận nhiều giải thưởng.
◎ Là lựa chọn của hơn 100 ngàn khách hàng từ khắp nơi trên thế giới
◎Đòn bẩy lên đến 1:200, 0 phí hoa hồng, mức chênh lệch thấp, không tồn tại phí ẩn
◎Ứng dụng di động và nền tảng giao dịch trên web rất thông minh và dễ sử dụng
◎Tiếp cận với 100 thị trường như Forex, cổ phiếu, dầu thô, vàng, tiền điện tử, chỉ số v.v. với một tài khoản trên Mitrade
◎Biểu đồ xu hướng, lịch kinh tế, lớp học đầu tư,mẹo hay từ chuyên gia,công cụ quản lý rủi ro miễn phí
Khi xem các thông số của thị trường tiền điện tử, bạn sẽ luôn thấy một chỉ số luôn được đi kèm cùng với giá, vốn hóa thị trường, đó là chỉ số BTC Dominance. Vậy BTC Dominance là gì, ý nghĩa của chỉ số Bitcoin Dominance quan trọng đến mức nào, khi nó tăng thì chuyện gì sẽ xảy ra? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết này của VnRebates nhé.
Dominance là một từ trong tiếng Anh, ý nghĩa của nó khi được dịch qua tiếng Việt là “ưu thế, thống trị”. Như vậy, trong thị trường tiền mã hóa, Dominance sẽ được hiểu đơn giản là tỷ lệ thống trị của một đồng coin trong thị trường cryptocurrency, hay nói một cách đơn giản là phần trăm vốn hóa mà đồng coin đó chiếm trên tổng số vốn hóa thị trường
Ta có công thức tính Dominance của một đồng coin như sau:
COIN DOMINANCE = MARKET CAP [COIN] / TOTAL MARKET CAP
BTC Dominance dịch nôm na tiếng Việt là mức chiếm ưu thế của Bitcoin, là phần trăm vốn hoá mà Bitcoin chiếm trên tổng vốn hoá của toàn bộ thị trường cryptocurrency. Tỷ lệ BTC Dominance được tính theo tỷ lệ vốn hóa thị trường và tỷ lệ này hiện đang rơi tự do trong nửa cuối tháng 9, sau khi đạt mức cao nhất trong năm vào giữa tháng 9 vừa rồi.
Vì tỉ lệ BTC Dominance được tính theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của Bitcoin càng cao so với các altcoin khác thì tỉ lệ BTC Dominance càng cao. Ví dụ: đã từng có thời điểm vốn hóa thị trường của Bitcoin đạt 9 tỷ USD, tất cả các altcoin khác cộng lại chỉ được 1 tỷ USD, ta có công thức tính sau:
BTC Dominance = 9 / [9 + 1] = 90%.
Trong tháng 12 năm 2019, Bitcoin Dominance lần đầu tiên đạt 70%, sau khi ở mức 37% vào đầu năm 2018, do các Altcoin tăng vọt trong năm 2017 đã bị bán hết.
Bitcoin là loại tiền điện tử lớn nhất thế giới theo vốn hóa thị trường và ảnh hưởng phần lớn khối lượng giao dịch trong thị trường tiền điện tử. Nếu chúng ta xem xét vốn hóa thị trường là tổng hợp của tất cả các loại tiền điện tử hiện có, thì chúng ta có thể đạt được tổng giá trị vốn hóa thị trường cho toàn bộ không gian tiền điện tử. Do đó, sự thống trị của Bitcoin trong thị trường tiền điện tử là một điều rõ ràng ngay từ khi hình thành cho đến thời điểm hiện tại.
Về mặt tổng thể, chỉ số BTC Dominance thể hiện mức nhu cầu của thị trường toàn cầu đối với Bitcoin. Đa số mọi người đều phải mua Bitcoin hoặc USDT nếu muốn tham gia vào thị trường tiền mã hoá cũng như chuyển đổi từ Altcoin ra Bitcoin để bảo toàn vốn khi các Altcoin giảm mạnh.
Giá của Bitcoin chỉ biến động nhỏ và giữ được giá trị trong thời gian lâu dài hơn so với Altcoin. Điều này lý giải tại sao BTC Dominance luôn luôn cao kể cả khi thị trường giảm giá hay tăng giá. Vậy nhìn ở một khía cạnh khác thì tỷ lệ này có thực sự ảnh hưởng trực tiếp đến giá BTC trên thị trường.
Thật thú vị, sự thống trị của Bitcoin thường bị ảnh hưởng bởi cái gọi là mùa Altcoin. Trong đó các Altcoin chiếm một thị phần đáng kể so với Bitcoin, điều này làm giảm tỷ lệ ưu thế của Bitcoin. Tuy nhiên, lưu ý rằng sự thống trị của Bitcoin không phải lúc nào cũng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thị trường tăng hoặc giảm vì đây là tỷ lệ, không phải là một thuật ngữ tuyệt đối. Điều này có nghĩa là nếu Bitcoin giảm giá, nhưng phần còn lại của thị trường tiền điện tử rơi vào tỷ lệ tương tự, thì BTC Dominance có thể sẽ giữ nguyên.
Ngoài ra, xét về khía cạnh nghiên cứu dữ liệu, khi chỉ số phần trăm BTC Dominance tăng cũng báo hiệu cho một đợt bull run mới, đó là dấu hiệu nhận biết các tổ chức tài chính, các cá voi đang gia nhập thị trường. Khi nguồn tiền khổng lồ mới được đổ thêm vào Bitcoin, và người nắm giữ Altcoin cũng dần đổi sang Bitcoin để chuẩn bị cho đợt tăng mới. Và sau khi chu kỳ bitcoin tăng, thì nguồn tiền lại từ Bitcoin chảy về Altcoin.
- Vào thời điểm trước 2017, lúc đó chưa có nhiều Altcoin mạnh, BTC Dominance luôn ở mức xấp xỉ 90%. Điều đó chứng tỏ thị trường chỉ tin tưởng vào Bitcoin và coi các Altcoin khác chỉ là thứ yếu.
- Giữa năm 2017, khi thời đại ICO bùng nổ, đã có lúc BTC Dominance xuống chỉ còn 37.85%, thấp nhất mọi thời đại vào lúc đó. Khi đó tỉ lệ của Ethereum lên đến 30.67% vì nhu cầu mua ETH để tham gia ICO tăng rất mạnh.
- Tháng 12 năm 2017, BTC Dominance phục hồi lên đến 67.5%, mức cao nhất trong 6 tháng cuối năm. Lý do được giải thích là khi đó Bitcoin tăng mạnh liên tục có những bước đột phá, đỉnh điểm là lên đến 20.000 USD.
- Giữa tháng 1 năm 2018, BTC Dominance giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đại, khi đó tỉ lệ ưu thế Bitcoin chỉ còn 32.8%. Nguyên nhân là do khi đó mọi altcoin đều được bơm giá rất mạnh, có những Altcoin tăng giá hơn 100 lần so với thời điểm 2017. Nhà đầu tư bị thu hút bởi lợi nhuận khủng nên bán Bitcoin mua vào altcoin.
- Tháng 4 năm 2018, BTC Dominance tăng đến mức cao nhất năm 2018 vào thời điểm đó, ghi nhận ở 45.72%. Lý giải cho hiện tượng này chính là đợt tăng giá từ 6.600 USD lên gần 10.000 USD. Sau một đợt giảm dài hạn thì việc Bitcoin tăng giá mang đến nhiều niềm tin cho nhà đầu tư. Họ bắt đầu đổ xô mua vào khiến tỷ lệ ưu thế Bitcoin tăng lên.
- Tháng 7 năm 2018, BTC đạt mức 47.3 vào thời điểm viết bài này, là mức cao nhất trong năm 2018 tính đến thời điểm hiện tại. Thời điểm này có rất nhiều tin tức tốt về Bitcoin, đặc biệt là hy vọng được SEC chấp thuận mở quỹ ETF. Tuy nhiên giá Bitcoin có thể lên đến 10.000 USD hay không vẫn còn là dấu hỏi đang chờ được trả lời.
- Cuối 2018: BTC chứng kiến đợt lao dốc từ từ, thảm hại, làm nản dần ý chí của nhà đầu tư nhưng BTC Dominance vẫn duy truỳ ở mức khoảng 50%
- Tháng 4/2019, chỉ số BTC Dominance đang ở mức 50%-55%. Nguyên nhân có thể là do các nhà đầu tư đang dần lấy lại niềm tin thị trường.
- Ở thời điểm tháng 9/2019, tỷ lệ BTC Dominance đang rất cao 70.2% và đã duy trì mức quanh mức 60 – 70%. Đây đang là giai đoạn đi ngang của BTC trong khoảng 9.000 – 11.000 USD và dường như các nhà đầu tư không dám mạo hiểm khi vẫn đặt niềm tin nhiều nhất vào Bitcoin.
- Thời điểm viết bài vào tháng 9/2020, tỷ lệ BTC nằm quanh mức 60%, một phần do quá trình bitcoin halving và một phần ảnh hưởng đại dịch COVID đã khiến tiền đổ một phần vào các kênh tiền điện tử
BTC Dominance thể hiện mức nhu cầu, niềm tin và xu hướng dòng vốn của thị trường đối với Bitcoin. Sở dĩ nhà đầu tư cần quan tâm đến chỉ số này là vì:
- Bitcoin luôn là đồng tiền có giá trị vốn hóa lớn nhất kể từ lúc ra đời cho đến nay và luôn chiếm tỷ lệ rất cao [ thông thường từ 50 – 60%]
- Bitcoin được coi là “vua” của tiền điện tử, nổi tiếng nhất và được các nhà đầu tư tin tưởng nhất, có thể nói Bitcoin là đồng tiền điện tử an toàn nhất để đầu tư. Cũng chính vì lý do này mà khi có biến động giá trên thị trường Altcoin, hầu hết các nhà giao dịch sẽ đổ dòng tiền về hết Bitcoin [ một phần nào đó là USDT] khiến cho tỷ lệ BTC Dominance luôn rất cao cho dù thị trường có xu hướng tăng hay giảm.
- Các đồng tiền lớn như BTC, ETH, USDT luôn là trung gian để trao đổi giữa các đồng tiền điện tử. Chẳng hạn bạn muốn mua một đồng Altcoin như Ripple thì cần mua Bitcoin trước, rồi từ Bitcoin mới trao đổi sang đồng Ripple.
Giá Bitcoin cũng ít biến động và giữ được giá trị trong thời gian lâu dài hơn so với altcoin. Điều này lý giải tại sao BTC Dominance tăng trong thị trường giảm dài hạn.
BTC Dominance tăng cũng báo hiệu cho một đợt tăng giá mới. Khi nguồn mới được đổ thêm vào Bitcoin, và người nắm giữ altcoin cũng dần đổi sang Bitcoin để chuẩn bị cho đợt tăng mới.
Trên thị trường crypto, thường có 4 kịch bản xảy ra:
- Bitcoin tăng kéo theo toàn bộ thị trường tăng. Đây là kịch bản đẹp nhất, tăng giá lành mạnh nhất do thị trường đang lấy lại niềm tin, và có dòng tiền từ bên ngoài đổ vào khiến tổng vốn hoá tăng lên;
- Bitcoin giảm kéo thị trường giảm. Ngược lại với cái trên;
- Bitcoin tăng nhưng altcoin giảm. Đây là lúc dòng tiền từ altcoin chạy sang Bitcoin, có thể có dòng tiền bên ngoài đổ vào thị trường nhưng chỉ đổ vào Bitcoin;
- Bitcoin đi ngang, altcoin tăng. Lúc này Bitcoin đi ngang lấy sức và sẽ bắt đầu đợt bull run của altcoin.
Vì vậy, bạn luôn phải để ý chỉ số BTC Dominance nếu muốn bắt kịp xu hướng của thị trường.
Chúng tôi sẽ phân tích dựa trên công thức tính của BTC Dominance:
BTC Dominance = MARKET CAP [COIN] / TOTAL MARKET CAP
- Lúc này, nếu giá Altcoin tăng, có nghĩa đã có một lượng tiền mới đổ vào thị trường, làm cho vốn hóa cả thị trường đồng loạt tăng [Total Market Cap tăng];
- Nếu giá Altcoin giảm, các nhà đầu tư, đầu tư vào Altcoin, cảm thấy đã đến thời điểm để chốt lời đối với các coin này nên quyết định bán chúng, mua lại Bitcoin hoặc có thể có vốn mới vào thị trường nhưng chỉ để mua BTC. Lúc này giá Altcoin giảm, giá Bitcoin tăng.
- Lúc này, nếu giá Altcoin giảm, đây được xem là bối cảnh xấu nhất của thị trường- giai đoạn Downtrend – khi mà do một thông tin nào đó mà các nhà đầu tư không còn tin tưởng vào tiền điện tử nên quyết định rút vốn ra khỏi thị trường thành tiền mặt. Vốn hóa thị trường đồng loạt giảm.
- Nếu giá Altcoin tăng, trường hợp này, Bitcoin đang dưỡng sức để chuẩn bị cho một đợt tăng giá mới nên sẽ giảm hoặc không thay đổi về giá.
Như các kịch bản thị trường ở phần trên, khi BTC Dominance tăng đồng nghĩa với tiền từ các altcoin đang đổ sang Bitcoin. Lúc này giá các altcoin thường có xu hướng giảm mạnh, mặc dù vẫn có những đồng tăng trưởng bất chấp xu hướng giảm thị trường nhờ tin tức tốt [hoặc hiện tượng bơm thổi giá các đồng coin rác vốn hóa thấp] nhưng số lượng những đồng này là rất ít.
Trong trường hợp này, những nhà đầu tư dài hạn với các đồng Altcoin tiềm năng được đánh giá tốt như Ethereum, Ripple, Binance Coin, Litecoin… nên tiếp tục hold, ngoài ra có thể xem xét để mua thêm vào để gia tăng số lượng coin vì thời điểm này giá của altcoin rất rẻ.
Đối với các nhà giao dịch [trader] thường sẽ đi theo xu hướng của thị trường, nghĩa là đổi từ altcoin sang Bitcoin [hoặc USDT] và chờ đợi, theo dõi xu hướng kế tiếp.
Ngược lại với trường hợp BTC Dominance giảm, nguồn vốn đang được chuyển dịch sang các đồng Altcoin, báo hiệu một thị trường altcoin với xu hướng tăng đang đến.
Trong trường hợp này, những nhà đầu tư dài hạn các đồng Altcoin tốt có thể bắt đầu chốt lời, target tùy mục tiêu hoặc tiếp tục hold với kỳ vọng vào mức giá tốt hơn nhiều lần trong tương lai.
Các trader cũng bắt đầu giao dịch các cặp tiền BTC/Altcoin một cách thường xuyên hơn để tranh thủ kiếm lợi nhuận trong đợt tăng giá Altcoin này.
Trên đây là toàn bộ các kiến thức cơ bản về chỉ số BTC Dominance mà bạn cần nắm được khi tham gia đầu tư tiền điện tử. Chúng ta không thể biết được chắc chắn tương lai của xu hướng giá cũng như các kịch bản thị trường nêu ra ở trên không phải là lời khuyên đầu tư cho bất kỳ ai. Bạn chỉ có thể nắm rõ và theo dõi sát các thông tin, chuẩn bị sẵn phương án hành động trong mọi trường hợp có thể diễn ra để không cảm thấy bị động, đây cũng chính là phương pháp đầu tư thông minh và tỉnh táo trong thế giới của tiền điện tử.
VnReabtes tổng hợp
Nguồn news.bitcoin.vn.io