Đến với bài 3, chúng ta sẽ tìm hiểu chỉ báo đường trung bình động. Đây cũng là một chỉ báo không thể thiếu cho mỗi trader hay nhà giao dịch khi tham gia bất cứ thị trường nào, từ chứng khoán, forex hay kể cả Crypto. CryptoLeakVn sẽ mang lại cho mọi người một cái nhìn dễ hiểu nhất về đường trung bình động.
Đường MA [Moving Avarage] là chỉ báo xu hướng, mục đích chính để xem giá đang vận động theo xu hướng tăng hay giảm, hay không có xu hướng. Nó được xem là một chỉ báo chậm, không có tác dụng dự báo mạnh mẽ mà sẽ hỗ trợ trong việc tối giản hóa các biến động của thị trường. Đường trung bình động ngoại trừ để xác định xu hướng, còn có thể sử dụng để tìm điểm vào lệnh. Đường trung bình động được tính bằng cách tính tổng tỷ giá của một khoảng thời gian [ví dụ 20 nến trước đó] và chia cho số nến [hay còn hiểu là giá trung bình cộng của khoản thời gian đó].
Có 2 loại đường trung bình động phổ biến là Đường trung bình động đơn giản [Simple Moving Average – SMA] và Đường trung bình động hàm mũ [Exponential Moving Average – EMA]. Nếu SMA chỉ đơn giản là giá trung bình của một khoảng thời gian, EMA sẽ đánh giá các tỷ giá hiện tại quan trọng hơn tỷ giá đã diễn ra trong quá khứ.
Đường SMA [hay Simple Moving Average] là đường trung bình động đơn giản được tính bằng trung bình cộng các mức giá đóng cửa trong một khoảng thời gian giao dịch nhất định và SMA có thể dùng để xác định xu hướng của giá hiện tại. Nhìn vào độ dốc của đường MA bạn có thể đoán giá sẽ biến đổi như thế nào để ra quyết định tốt ưu nhất.
Đường trung bình động được tính bằng cách cộng tổng giá đóng của của các phiên giao dịch sau đó chia cho số phiên giao dịch.
Ví dụ: Đường trung bình động 10 chu kỳ [MA10] là cộng tổng giá đóng cửa của 10 phiên giao dịch [trên biểu đồ nến nhật thì chính là giá đóng cửa của 10 cây nến] đem chia cho 10.
Ưu – Nhược điểm của đường SMA:
- Ưu điểm của đường SMA là phát huy hiệu quả với những đồ thị giá trong một thời gian dài và cho ra kết quả vô cùng chính xác.
- Nhược điểm đường SMA là có tốc độ cập nhật kết quả mới khá chậm nên làm kéo dài thời gian mua/bán.
Các đường MA phổ biến:
- SMA ngắn hạn: MA 10, MA 120
- SMA trung hạn: MA 50
- SMA dài hạn: MA 100
EMA là loại đường trung bình động có cấu tạo phức tạp hơn SMA một chút và cũng được sử dụng rất nhiều trong phân tích và giao dịch bất kể thị trường nào. Khi bạn muốn một đường trung bình động sẽ phản ứng nhanh với hành động giá, thì EMA là lựa chọn đúng đắn.
Ưu nhược điểm của đường EMA:
- Ưu điểm mà đường EMA mang lại là việc biểu thị những biến động ngắn hạn có dấu hiệu bất thường. Từ đó giúp các nhà đầu tư phản ứng nhanh trước những biến động giá ngắn hạn.
- Nhược điểm của đường EMA là hiển thị quá nhanh nên không thể tránh khỏi các sai sót do nhầm lẫn dấu hiệu giả.
Các loại đường EMA hay thường gặp:
- EMA ngắn hạn: EMA5, EMA 8, EMA 13,…
- EMA trung hạn: EMA21, EMA25, EMA75,…
- EMA dài hạn: EMA 100, EMA 200
Xem thêm: >>> Bài 2: Các mẫu hình nến cơ bản mà bạn cần phải biết
Đường trung bình động là chỉ báo cơ bản nhưng rất hữu hiệu trong phân tích chứng khoán, với các ưu điểm vượt trội như MA có thể lọc ra các biến động giá ngẫu nhiên, ngoài ra được sử dụng như đường hỗ trợ hoặc kháng cự và người mới bắt đầu cũng có thể sử dụng nhiều đường trung bình động cùng lúc mà không lo rối rắm. Tuy nhiên, không có phương pháp nào là hoàn hảo trong đầu tư, vì vậy khi sử dụng đường MA, cần lưu ý các điểm như: Cần chọn khung thời gian thích hợp cho mỗi chỉ báo và hãy chú ý tới biến động phức tạp của thị trường.
Ngược lại khi đường MA 50 ngắn hạn cắt xuống đường MA 200 dài hạn. Đây chính là Death Cross, chỉ báo cho thấy thị trường sắp giảm giá mạnh. Death Cross thường báo hiệu một xu hướng giảm đã được hình thành. Nếu có khối lượng giao dịch hỗ trợ [khối lượng giao dịch tăng trong xu hướng giảm] thì đó sẽ là dấu hiệu xác nhận mạnh hơn cho xu hướng giảm.
Nếu quan sát có thể thấy giá khi chạm vào MA50 sẽ bật lại nên sẽ đóng vai trò là đường hỗ trợ và kháng cự. Tuy nhiên, không phải lúc nào giá khi gặp MA sẽ bật lại luôn mà đôi khi sẽ vượt qua 1 chút mới quay trở lại. Từ đó, các nhà giao dịch rút ra một quy tắc là chỉ mua và bán khi giá rơi vào khoảng giữa 2 đường MA. Nhưng khi sử dụng đường MA trader cần thử nhiều MA khác nhau để đưa ra lựa chọn phù hợp.
Để hiểu về đường trung bình động MA không hề khó và áp dụng nó vào các chiến lược giao dịch cũng vậy. Ở mỗi chiến lược đều tồn tại những tín hiệu gây nhiễu, nếu các bạn không đủ kinh nghiệm để nhận biết thì sẽ rất dễ mắc bẫy của thị trường. Hơn hết, các nhà giao dịch sử dụng đường MA như một chỉ báo tham chiếu, cần kết hợp thêm tín hiệu từ nhiều công cụ, phương pháp khác, có như thế thì việc sử dụng MA trong phân tích mới thật sự hiệu quả. Hãy luyện tập thật nhiều và tạo ra bí quyết riêng cho mình.
Xin cảm ơn sự theo dõi của quý độc giả và hãy cùng chờ đón những bài viết kiến thức khác từ CryptoLeakVn.
Một trong những phương pháp dự đoán giá đơn giản và hiệu quả nhất đó là sử dụng đường trung bình động MA [Moving Average]. Nói một các chính xác hơn thì phải gọi là đường trung bình di động, hay đường trung bình trượt. Đây là công cụ đơn giản và cơ bản nhất trong Phân tích kỹ thuật. Nó thường được áp dụng trong Đầu tư tài chính, đặc biệt là giao dịch forex.
Đường trung bình động MA [Moving Average] là gì?
Đường trung bình động là đường nối các điểm liên tiếp của trung bình di động giá của n phiên [khoảng thời gian] giao dịch gần nhất. Giá được sử dụng để tính toán là giá đóng cửa của các phiên giao dịch. Đây cũng chính là khái niệm của đường trung bình động giản đơn SMA – gốc rễ của các loại đường MA khác.
- Đường MA cơ bản nhất là đường SMA [Simple Moving Average]. Từ đường SMA, người ta sẽ chế biến ra nhiều đường MA khác như:
- Đường trung bình động hàm mũ, hay lũy thừa EMA – [Exponential Moving Average].
- Đường trung bình động trọng số [Linear Weighted]……
Tuy nhiên, hầu hết các trader đều chỉ sử dụng hai loại đường chính là SMA và EMA.
Công thức tính đường SMA:
Đó chính là giá trị của đường SMA tại thời điểm ngày thứ n. Đến ngày tiếp theo, tức là ngày thứ n+1, thì tất cả các mức giá trên đều di chuyển đến phiên kế tiếp. Đó là lý do vì sao nó nên được gọi chính xác là “đường trung bình di động“.
Ví dụ: Đường MA10 là trung bình di động giá của 10 phiên giao dịch gần nhất.
Trong thị trường chứng khoán, một phiên giao dịch thường lấy theo ngày. Tuy nhiên, người ta có thể lấy các khung thời gian dài hơn là tuần, tháng, năm để phân tích.
Trong thị trường forex, người ta có thể phân ra nhiều khung thời gian như 1 phút, 15 phút, 1 giờ, 4 giờ, ngày tuần tháng, năm.
Đồ thị dưới minh họa cho các đường SMA khung thời gian 1 giờ [1H] được cắt chụp từ màn hình MT4.
Công thức tính đường EMA:
Đường EMA được sáng tạo ra để tập trung các trọng số nhiều hơn vào các ngày gần với phiên giao dịch hiện tại nhất. Điều này cho phép giá phản ánh nhạy cảm hơn vào đường EMA so với đường SMA. Cơ sở cho sự tồn tại của nó là dựa trên lý luận cho rằng, những tác động càng gần với hiện tại sẽ càng có ảnh hưởng nhiều hơn đến giá trong tương lai gần.
Trong đó:
- EMA[Today] là giá trị EMA chúng ta cần tính cho ngày hôm đó,
- Value[Today] là giá đóng cửa của nến hôm đó,
- Smoothing là giá trị SMA sau khi tính,
- Days là số chu kỳ tính,
- EMA[Yesterday] là giá trị EMA mà ta đã tính được ở ngày trước đó.
Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của các phần mềm thì bạn không cần quan tâm nhiều đến công thức tính các chỉ báo. Bạn chỉ cần hiểu bản chất của nó để sử dụng cho hiệu quả, còn việc tính toán và hiển thị ra sao đã có các phần mềm đảm nhận. Trên phần mềm MT4 và MT5, bạn có thể tìm đến mục Moving Average để chọn loại đường trung bình cần hiển thị như hình dưới:
Tác dụng và ý nghĩa của các đường trung bình động MA
- Đường trung bình động có tác dụng chế biến đường giá làm cho nó trở nên “mượt” hơn, từ đó mà người phân tích có cái nhìn trực quan tốt hơn.
- Đường trung bình động có tác dụng xác định xu hướng thị trường. Vì bản thân giá luôn giao động nhiễu loạn, tính “mượt” của đường MA giúp cho người phân tích thấy rõ hơn xu hướng thị trường.
Đặc điểm chung của các đường trung bình động
- Các đường MA đều sử dụng dữ liệu giá trong quá khứ, vì vậy có thể nói nó là một loại chỉ báo chậm so với giá hiện tại.
- Khoảng thời gian để tính toán càng dài thì giá sẽ càng xa đường trung bình động. Điều này nghĩa là đường MA100 sẽ xa đường giá nhiều hơn sơ với đường MA14.
Các sử dụng các đường trung bình động MA
Dựa vào những đặc điểm và tác dụng của nó, chúng ta có 3 cách chính sử dụng các đường MA để phân tích giá:
Đường trung bình động dùng để xác định xu hướng
Trong nhiều tài liệu phân tích kỹ thuật, bạn sẽ thấy họ khuyên bạn nên sử dụng đường trung bình động nào để xác định xu hướng. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của tôi thì để có cái nhìn tổng quan hơn, bạn nên kết hợp nhiều đường MA một lúc. Ví dụ như đồ thị dưới đây:
Khi nhìn vào biểu đồ đó bạn sẽ thấy là tất cả các đường trung bình động đều đang có xu hướng đi lên. Nghĩa là các đường đều đang củng cố cho một tín hiệu đi lên mạnh mẽ, và kết quả là giá đi lên.
Để tìm hiểu sâu hơn, bạn nên đọc nó trong bài: Tuyệt chiêu cách sử dụng các đường trung bình động.
Đường trung bình động để xác định mức hỗ trợ và kháng cự
Tâm lý con người thường luôn bất ổn và vô định, nó luôn muốn tìm một chỗ dựa nào đó. Vì vậy trong không gian di chuyển vô định của giá, nó cũng luôn muốn tìm một chỗ dựa, và các đường trung bình là một nơi như thế. Một lần nữa, bạn hãy nhìn vào biểu đồ giá ở trên, giá thường men theo các đường trung bình.
Hoặc một ví dụ khác, bạn hãy nhìn vào đồ thị dưới đây, khi các đường trung bình động kết hợp lại với nhau sẽ tạo thành một điểm tựa vững chắc cho giá:
Xác định điểm vào lệnh dựa trên sự giao cắt của các đường trung bình động
Khi một đường MA ngắn hạn cắt đường MA dài hạn từ phía dưới đi lên, nó cho thấy một dấu hiệu xu hướng tăng của giá. Ngược lại, khi nó cắt từ trên xuống thì cho dấu hiệu xu hướng giảm của giá.
Ngoài ra, bạn cũng có thể coi đường giá là một đường trung bình động với giai đoạn bằng 0, tức là đường MA có chu kỳ ngắn nhất. Khi đường giá giao cắt đường MA từ dưới lên thì nó cũng cho chỉ báo là giá có xu hướng đi lên và ngược lại.
Vấn đề ở đây là lấy đường MA nào để xác định điểm giao cắt đó? vì mỗi đường MA có giá trị khác nhau tại một thời điểm. Một lần nữa bạn lại phải động não! Hãy nhớ như trên tôi đã nói, tinh thần của con người luôn vô định và nó cần có một điểm tựa.
Ở đây bạn có thể lấy các điểm tựa là các con số mang tính tâm lý như 50, 100, 150 và 200. Vậy một cách tương đối, bạn có thể lấy các đường: SMA50, SMA100, SMA150 và SMA200.
Và một cách nữa là bạn hãy vẽ tất cả các đường MA đó ra và nhìn vào sự giao cắt của chúng để có cái nhìn tổng quan hơn.
Tóm lại về đường trung bình
Mọi thứ chỉ là tương đối. Một tín hiệu kỹ thuật dù có mạnh đến mấy thì cũng chỉ mang xác suất đúng cao hơn. Việc bạn sử dụng các đường MA cũng vậy, nó chỉ cho bạn cái nhìn tổng quan và xác suất tốt hơn để bạn giao dịch. Vì vậy bạn luôn phải có trách nhiệm quản lý vốn an toàn cho tài khoản đầu tư của mình.
Đừng quên thích và chia sẻ bài viết này bạn nhé!